國際金融情勢分析:

Q2季報即將公佈完畢,獲臺中市烏日區托兒所補助利成長、Q3又具旺季效應之類個股仍為首選。電子本波領先上攻,近期因台幣遽升而漲多震盪,可酌量高出獲利了結;酌量轉進長線落後,近期獲外資積極加碼,股價盤堅補漲之金融股,但相對期待報酬亦較溫和。多頭指標台積電7月營收意外下滑,短線震盪後,中期在財測不變情況下仍盤堅創高趨勢;中小型成長股如手機零組件、轉型汽車電子新趨勢之零組件個股較具空間。蘋概股仍受制i7展望保守,7月營收僅少數個股出現二、三成反彈,預估公佈8月營收、拉貨效應較明顯,才有利於反彈補漲,但僅個股短打。傳產股仍以汽車零組件、先進安全設備概念股為主,搭配年底旺季、且受惠於美國景氣復甦之個股。

外資5/23至7月底一路大買台股,8月初稍微降溫,8/5英國降息後再大買,台幣亦急升。累計5/23迄8/10買超達3,305億元,1/28以來更買超4,673億元,分別刷新開放外資以來、中期或大波段買超紀錄(之前最高約2,300億、4,400億)。且去年下半年來,外資在台指期也幾乎都維持淨多單部位,目前更維持7.1萬口的歷史高檔,持續偏多。預估在台股評價還不算高,全球寬鬆、甚至負利率的環境下,外資買超可望延續至Q3末,並推升台股再創今年新高。

技術籌碼面及操作策略:

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台積電雖7月營收意外下滑,但強調Q3財測維持先前於法說會釋出的展望(+15%左右)不變,旺季效應仍可期。何況績優大型股獲利和配息穩定,即使已除完息,依今年獲利預估,目前殖利率仍接近4%上下,相較韓股僅2.2%、美股、印度股市低於2%,仍具吸引力;最近外資買超積極,有利台股繼續盤堅創高趨勢。

近期新興市場在外資流入之下,股匯市表現亮麗。7月底以來,台幣、韓元急升近3%,股市亦盤堅創新高。美股目前評價雖高,預估Fed短期不會升息、經濟數據和企業財測顯示旺季仍可期,將震盪盤堅至9月下旬。再因等待FOMC會議、及11/8總統大選前的觀望氣氛,漲多整理。

主要國家央行最新政策大致仍維持寬鬆方向不變,支撐國際股市波段資金行情。接下來,市場將聚焦在美國Fed後續動態,月底Jackson Hole全球央行會議是否釋出政策風向、以及9/20~9/21 高雄市彌陀區寶寶手冊換贈品FOMC會後聲明對經濟和利率政策的展望。市場預期Fed政策短期內應不致轉趨緊縮,因此Q3末之前,大環境仍有利資金行情。

技術面7月上旬突破8,800點後,一路震盪盤堅至8/10收在9,200點波段新高、達成市場初步九二共識後、8/11因台積電營收利空急速拉回、仍守月線。月線目前已走高至9,050點以上,去年底8,871點、今年初8,840高點突破更形成支撐,還有中期季、半年線亦止跌翻揚臺中市霧峰區手冊換贈品至8,700、8,600點,下檔層層支撐。短線在9,200點(短波段1:1測幅)上下震盪,補量後仍可望進一步上攻9,500~9,600點(去年上半年高檔頸線、8,000~8,800之1:1測幅)。

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